1. Tại sao cần có hệ thống lãi bền vững ?
Lãi bền vững khác gì với chiến lược thông thường?
Nếu tự tìm hiểu các phương pháp giao dịch trên mạng, ắt hẳn bạn sẽ tự nhồi nhét vào đầu đủ thứ kiến thức phân tích kỹ thuật hỗn loạn và tự mình đặt nặng vấn đề entry hoặc dự đoán lên xuống chứ không ai chỉ cách tính toán quản lý rủi ro, giới hạn số tiền thua lỗ xuống mức thấp và tối ưu số tiền lãi. Gọi là Low Risk - High Reward.
Bài toán Lợi nhuận là bắt buộc phải am hiểu tường tận thì mới xây bộ qui tắc giao dịch có lãi được.
Trade thì ai cũng trade được nhưng lãi đều đặn mãi mãi để thành nghề là thứ mà chỉ có Money Management (Risk & Growth management) làm được. Phân tích kỹ thuật hay dự đoán dựa trên các tin tức không thể dựa vào đấy để kiếm lời bền vững được. Một Trader thật sự muốn kiếm lời đều đặn từ thị trường thừa hiểu những kiểu tin tức, dự báo không giúp ích gì cả, mấu chốt để thắng chỉ cần có Money management là ĐỦ.
Xem lại chuyên đề BÀI TOÁN LỢI NHUẬN: http://www.fxviet.org/2021/12/bai-toan-loi-nhuan-gong-lai-dau-tu-tai-chinh-forex-stock-crypto.html
Trong bài trước, @FXVIET đã nói nhiều về bài toán lợi nhuận.
Ví dụ: Tổng kết sau 100 trades
- Tỷ lệ thua lỗ bao nhiêu?
- Tỷ lệ Hòa vốn bao nhiêu?
- Tỷ lệ Thắng bao nhiêu?
- Bao nhiêu lần dự đoán đúng Trend kéo dài?
- Tỷ lệ Reward:Risk bao nhiêu tổng kết lại sau 100 trade?
Hãy tránh xa mấy kênh dạy kiểu lý thuyết hoàn hảo trên mạng.
Bọn đó chỉ chia sẻ thông tin trong điều kiện hoàn hảo mà thôi. Trên thực tế không thể canh lệnh hoàn hảo như vậy được, hoặc dù một vài lệnh thắng cũng không có ý nghĩa gì cả, Sau 100 trade hoặc thời gian kéo dài mà vẫn lãi đều đặn để rút tiền lời thì mới thực sự biết trade.
2. Sử dụng công cụ, phương pháp gì ?
@FXVIET khẳng định rằng định hướng là cốt lõi.
Bắt buộc phải có định hướng ĐÚNG thì sau đó mới chọn công cụ, phương tiện thực thi để đạt được mục tiêu như định hướng đề ra.
Do đó, nếu không biết chính xác được mình lãi như thế nào thì hệ thống giao dịch là vô nghĩa.
Hãy hỏi bất kì một người nào kiếm sống bằng một nghề nghiệp bất kì, chẳng hạn như bán bánh mì, vé số, cho tới kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu hoành tráng. Để có lời thì số tiền Doanh thu luôn lớn hơn số chi phí.
Tuy nhiên, trong Trading thì khác, Trading không có công cụ để điều khiển các chỉ số KPI, không thể làm tiếp thị kéo khách để gia tăng doanh thu, không thể làm cách nào để thị trường đi đúng xu hướng mình dự đoán được.
Trong Trading chỉ có một cách duy nhất để thắng là tận dụng sai lầm của đám đông thất bại để tránh tất cả những hành vi dẫn tới lên voi xuống chó hoặc mạo hiểm cao.
Đám đông chỉ biết cách gia tăng độ rủi ro để có lời cao chứ không hề biết phương pháp nào để Gồng lãi.
Đám đông không chú ý đến năng lực thực sự của chiến lược giao dịch mình đang áp dụng. @FXVIET chắc chắn rằng đám đông không ai biết chính xác chiến thuật đang áp dụng có tỷ lệ đúng/sai thế nào. Chỉ biết cắm đầu trade, trade mãi chứ không hề Tracking giao dịch để thấy lỗ hỏng xuất phát ở đâu.
Nếu chịu khó Tracking, ắt phát hiện ra những lỗ hỏng sau đây:
Biên độ Lợi nhuận quá mỏng: tổng kết lại sau tất cả các trade, không có trade nào thắng lớn, lãi đậm được. Do đó, cuối cùng vẫn loay hoay hòa vốn
Rủi ro thua lỗ lớn: những giao dịch bị over-trade nên số tiền thua lỗ vượt mức cho phép cho mỗi giao dịch.
Không kiên cố: sau khi vô lệnh không biết phải làm gì tiếp theo, hoặc thị trường phản ứng thì sẽ phản đòn thế nào nên lúng túng và trade loạn xạ theo kiểu đánh nhanh rút lẹ (cứ tưởng những lệnh lãi như vậy là hay lắm, không hề biết với lối trade ăn may thì chắc chắn sẽ tới lúc bị thị trường vả không trượt phát nào.)
Quay lại câu hỏi, sử dụng phương pháp phân tích nào để xây dựng hệ thống ?
Câu trả lời là: BẤT CỨ PHƯƠNG PHÁP NÀO CŨNG PHÁT TRIỂN ĐƯỢC.
Tuy nhiên, BẮT BUỘC phải đủ các điều kiện sau:
- Đánh giá đúng tỷ lệ thắng/ thua
- Cô động lại Rule để nhìn vào là biết chắc chắn cơ hội đã được xác nhận
- Có đủ mọi phản ứng khi thị trường biến động để không bao giờ rơi vào cảnh bối rối, không chắc chắn FUD.
- Hệ thống risk management cho mỗi trade
- Hệ thống Growth management
3. Sự thật là mọi phương pháp, chiến lược đều cần cải tiến để tích hợp công thức Quản lý vốn vào.
Tất cả những chia sẻ về phương pháp, chiến lược giao dịch trên mạng đều không có phương pháp quản lý vốn ( Kiểm soát rủi ro và Tăng trưởng). Tự thân mỗi Trader phải Tracking để biết
Chính xác tỷ lệ thua lỗ là bao nhiêu?
Khi đem vào thực tế thì gặp những chướng ngại gì?
Ví dụ: không có thời gian để canh thị trường, chỉ cần sai 1 lần là nát tài khoản, vào lệnh ngẫu hứng bất cứ lúc nào.
Chỉ có bạn mới biết chính xác chiến lược đang áp dụng có lổ hỏng gì? Tại sao trade mãi vẫn không lời..
Lí do chính nằm ở chỉ số Biên độ Lợi nhuận, 99,9999% đều do không biết giới hạn thua lỗ và không biết gồng lãi để lệnh lãi lớn.
Kết luận: Không có Bài toán Lợi nhuận là mọi cố gắng đều thất bại.
Xem thêm chuỗi bài chia sẻ Tư duy & Phương Pháp Trading quản trị Vốn đúng đắn:
- Phần 01. Tại sao lại theo Phương Pháp Gồng Lãi?
- Phần 02. Bài toán Lợi nhuận
- Phần 03. Tại sao càng biết nhiều PTKT càng khó Gồng lãi:
- Phần 04. Mục tiêu của Gồng lãi (Gồng lời):
- Phần 05. Khẩu vị rủi ro và Trade theo tính cách là cái bẫy khiến lâm vào cờ bạc:
- Phần 06. Tại sao đám đông không dám Gồng lãi?
- Phần 07. Money Management là cốt lõi
- Phần 08. Sử dụng Phương pháp gì để Gồng lãi hiệu quả?
- Phần 09. TẠI SAO CHỈ CÓ BẰNG CHỨNG DỮ LIỆU LÀ CÁCH DUY NHẤT CÓ ĐƯỢC NGHỊ LỰC CHIẾN THẮNG SỰ HOÀI NGHI, KHÔNG CHẮC CHẮN FUD?
- Phần 10. Phát huy sức mạnh của Lãi kép
- Phần 11. Khẩu vị rủi ro & tăng trưởng
- Phần 12. Loại bỏ thói quen xấu & phát triển thói quen tốt:
- Phần 13. Thiết lập Mục tiêu trong kế hoạch đầu cơ tăng trưởng & Tập trung mài giũa kỹ năng Quản lý vốn ( Risk & Growth management):
- Phần 14. Nhà đầu tư & Trader F0 cần học kỹ năng gì ?
- Phần 15. Tại sao cùng đoán đúng 1 xu hướng nhưng vẫn có người lãi đậm, người thì lỗ sấp mặt
- Phần 16. Phân biệt chiến lược giao dịch chủ động (pro active) và theo sau giá 1 nhịp
- Phần 17. Thế nào là ăn may - Thế nào là lãi bền vững nhờ kỹ năng được rèn luyện
- Phần 18. Hiểu rõ về quan điểm đúng và sai trong trading
- Phần 19. Tại sao dự đoán đúng Xu hướng vẫn bị thua lỗ trong giao dịch tài chính?
- Phần 20. Phân biệt đầu tư và đầu cơ tăng trưởng
- Phần 21. Tại sao lúc thị trường nhiều tin tiêu cực là lúc đá mấy trader thất bại khỏi cuộc chiến
- Phần 22. Không có tầm nhìn và không biết tính toán là mãi thất bại trong cả đầu tư và đầu cơ
- Phần 23. Lãi kép Compound
- Phần 24. Định giá sự bình tĩnh khi thị trường biến động
- Phần 25. Tại sao càng học nhiều phân tích kỹ thuật và nghe theo tin đồn càng bị FUD và mãi mãi chỉ làm nô lệ cho thị trường?
- Phần 26. Muốn thành công - Phải làm điều đám đông sợ hãi
- Phần 27. Dự đoán mãi không tài nào thắng nỗi thị trường
- Phần 28. Bình Quân Giá DCA sai Khối lượng giao dịch sẽ gây tai họa khôn lường
- Phần 29. Cái khó của đầu cơ và Đầu tư Giá trị
- Phần 30. Quản lý vốn Money Management trong thị trường chứng khoán & crypto
- Phần 31. Vượt qua Nỗi đau trong đầu cơ tăng trưởng & đầu tư giá trị
- Phần 32. Lãng phí thời gian sẽ hối hận
- Phần 33. Nên làm gì trong lúc chờ đợi?
- Phần 34. Thái độ đối với các công cụ đầu tư
- Phần 35. Tại sao các kênh dạy trade trên mạng xã hội đều lệch lạc, không hiệu quả
- Phần 36. 8 loại thu nhập trong đầu tư & Trading
- Phần 37. Tư duy nhanh & chậm trong đầu tư & Trading
- Phần 38. Trade lướt sóng mãi mãi bị sóng dập, phí thời gian
- Phần 39. Không biết tích lũy và gia tăng tài sản nên mãi mãi thất bại, tốn thời gian vô bổ cho các kiểu trading ngắn hạn.
- Phần 40. Tư duy quyết định sự nghiệp lâu dài.
- Phần 41. Tại sao F0 dễ bị ảo tưởng?
- Phần 42. Nghiện phân tích kỹ thuật 100% thua lỗ vì không có bài toán chắc chắn thắng lâu dài.
- Phần 43. Tại sao không thể đầu tư lớn được trong thị trường đòn bẩy margin?
- Phần 44. Nhận diện các kiến thức "mõm", không áp dụng vào thực tế được trong trading
- Phần 45. Muốn chắc chắn lãi thì tập trung vào điều gì?
- Phần 46. Không tin những câu chuyện thắng lớn
- Phần 47. Tại sao cần bỏ qua tất cả nhận định về thị trường của người khác
- Phần 48. Ảo tưởng về lãi kép trong trading đòn bẩy
- Phần 49. Kỹ năng Đầu tư Tài chính càng sớm càng có lợi.
- Phần 50. Tất cả các chiến lược tăng trưởng nhanh đều sẽ phải mất trắng
- Phần 51. Tại sao đám đông không thể theo chiến lược trading, đầu tư dài hạn?
- Phần 52. Sự thật trong dự đoán thị trường
- Phần 53. Quản trị khối lượng giao dịch - Position Size
- Phần 54. Tại sao người mới dễ bị dắt mũi bởi các hội nhóm bịp bợm
- Phần 55. Position size là quan trọng nhất.
- Phần 56. Mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý & khả thi đối với trade margin
- Phần 57. Tại sao đám đông không trade theo toán xác suất thống kê?
- Phần 58. Tại sao không nên giao dịch tại các sàn cấp vốn?
- Phần 59. Cần Mục tiêu tài chính rõ ràng trước khi tham gia đầu tư
- Phần 60. Tại sao FXVIET không bao giờ tin tưởng những chiến lược Copytrade tăng trưởng đều?
- Phần 61. Nên học hỏi những ai để nâng tầm Trading ?
- Phần 62. 02 câu hỏi trọng tâm phải bám sát khi học hỏi trading - đầu tư
- Phần 63. Tại sao đám đông lại thích những youtube quảng cáo bịp bợm kiểu " Kiếm xx triệu / ngày/ tuần / tháng ? "
Phone/Zalo: 0947-409-918
Facebook: facebook.com/fxviet.org
Youtube: Youtube.com/dautuforex
* Liên hệ FXVIET
Liên hệ với ad để mình tư vấn cụ thể cách thức phân bổ nguồn vốn nhé. Ad hỗ trợ miễn phí 1-1 cho các trader trải nghiệm. Zalo: 0947409918
Mở tài khoản tại sàn trade crypto: Hiện tại mình khuyến khích nên trade tại sàn Binance, Đăng ký [ Tại đây ]
