"Không quan trọng đúng hay sai, quan trọng là đúng thì được bao nhiêu và sai thì mất bao nhiêu." - George Soros
Phương Pháp mà @FXVIET chia sẻ cũng dựa trên cốt lõi như vậy, cụ thể là "Không cần đoán đúng nhiều lần, chỉ cần khi đúng ăn được số lãi lớn để bù lại hết tất cả số tiền đã stoploss và vẫn lãi tăng trưởng vốn bền vững"
Vậy làm thế nào để triển khai, áp dụng vào thực tế?
Để biết có lãi hay không chỉ cần nhẩm tính theo công thức này:
Khả năng lãi = (% thắng * số tiền thắng trung bình mỗi trade ) - ( % thua * số tiền thua trung bình mỗi trade)
VD: 50% số lượng trade là hit take profit và 50% là hit stoploss, như vậy ta có:
( 0.5 * 4 ) - ( 0.5 * 2 ) = 2 - 1 = 1
Khác với những chiến lược giao dịch ngắn hạn vốn yêu cầu phải canh thị trường rất mất thời gian để có được tỷ lệ thắng cao. Phương pháp Trading theo xu hướng kết hợp quản lý vốn hiệu quả KHÔNG cần tỷ lệ thắng cao mà chỉ tập trung vào tối ưu số tiền lãi khi thắng.
Tại sao FXVIET không chọn các phương pháp giao dịch ngắn hạn?
- Quá khó để duy trì tỷ lệ thắng trong điều kiện thực tế
- Áp lực tâm lý lớn khi đối mặt với chuỗi thua lỗ (losing streak): khi bị thua lỗ thì rất khó hồi phục với số vốn còn lại
- Khi vốn tăng lên không thể tự tin tiếp tục với kiểu setup hiện tại
Phương pháp đặt trọng tâm vào công thức Quản lý Vốn.
Điều chỉnh Volume giao dịch để giảm tối đa thua lỗ và tối ưu lợi nhuận theo Xu hướng.
@FXVIET khẳng định yếu tố Quản lý vốn chính là then chốt, quyết định thắng hay thua lỗ trong đầu tư tài chính. Cho dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào để phân tích thị trường thì cuối cùng vẫn phải quay về đối mặt với các câu hỏi liên quan đến túi tiền của chính mình:
- Mua/ bán ở đâu?
- Nên mua/ bán với khối lượng bao nhiêu, cách thức vào lệnh như thế nào để tối thiểu rủi ro?
- Dừng lỗ ở vị trí nào?
- Quản lý những lệnh đã mở như thế nào?
- Lúc nào cần điều chỉnh Volume giao dịch, số lượng cần điều chỉnh bao nhiêu và ở vị trí nào?
- Lúc nào bắt buộc phải tối ưu lợi nhuận?
- Nên HOLD lệnh tới bao giờ?
- Nên chốt lời ở đâu và Chốt như thế nào?
Do đó, cho dù dự đoán đúng xu hướng mà sai cách quản lý vốn thì vẫn chịu thiệt hại nghiêm trọng hoặc cả quá trình Trading không thể bức phá khỏi mức Hòa vốn được.
Phương pháp giao dịch theo xu hướng & quản lý vốn position trading là gì?
Phương pháp giao dịch này chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất, đó là tận dụng lợi thế tăng trưởng khi thị trường thuận lợi. Có 02 nhiệm vụ then chốt cần lập đi lập lại cho từng thương vụ:
- Giới hạn thua lỗ thấp: giới hạn số tiền thua lỗ ở mức nhỏ nhất khi đoán sai
- Lợi nhuận cao: tối ưu số tiền lãi khi trade vào lợi thế
- Đúng vị trí, khu vực được phép mua
- Đúng Volume giao dịch để an toàn tuyệt đối cho đồng vốn
- Đúng R:R để đảm bảo tăng trưởng đạt Mục tiêu
- Số lượng lệnh bị Stoploss: luôn luôn lớn hơn 50%-70%, nghĩa là đoán sai quá một nửa
- Số lượng lệnh đoán đúng: chỉ trong khoảng 20%-30%. Nhưng số tiền lãi được từ những lệnh đúng đủ bù lỗ cho tất cả những lần sai và tăng trưởng đạt mục tiêu.
Đối tượng phù hợp với phương pháp Position Trading:
- Trader mới hoàn toàn, chưa từng học phương pháp giao dịch nào
- Trader không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường liên tục hoặc bị tâm lý áp lực với các chiến lược ngắn hạn.
- Trader ngắn hạn, scalping trong ngày và mong muốn chuyển đổi, bỏ hẳn cách làm cũ để xây dựng hệ thống bài bản
- Các Trader đang áp dụng các phương pháp lướt sóng Swing Trading nhưng kết quả R:R không được như kì vọng. Lợi nhuận bấp bênh.
- Trader ủy thác, muốn trở thành Quản lý quỹ, cần hệ thống trading an toàn cho đồng vốn
Áp dụng cho thị trường nào?
- Forex, Cổ Phiếu Quốc tế CFDs
- Cổ phiếu Việt Nam
- Crypto
1. Nội dung Khóa học Hệ thống Position Trading cho thị trường chứng khoán Việt Nam & Crypto
- Chọn đúng ngành, Chọn đúng tài sản giá trị và đúng Trend tiềm năng dài hạn
- Chia tỷ trọng danh mục đầu tư: % từng tài sản
- Chiến lược Phân bổ vốn nền | Entry: đúng thời điểm, đúng giá
- Chiến lược HODL
- Chiến lược cơ cấu lại danh mục | Chốt lời
- Chiến lược tái đầu tư
2. Nội dung Khóa học Hệ thống Position Trading cho thị trường Forex
Chương 01. Bài toán Quản lý vốn Risk & Growth management cụ thể cho từng ngân sách vốn
Chương này sẽ học phương pháp quản lý vốn tổng thể cho tài khoản và mỗi trade sẽ chia vốn thế nào.
- Bài toán lợi nhuận tổng thể Risk : Reward để hiểu rõ sẽ lãi như thế nào trong dài hạn
- Cách tính toán Volume cụ thể cho từng Giao dịch tương ứng với số Vốn
- Cách xác định vị trí Stoploss nhanh chóng
- Cách xác định vị trí Chốt lời
- Thống kê kết quả thực tế khi áp dụng phương pháp
Chương 02. Hệ thống Giao dịch theo Xu hướng & Quản lý Vốn Position Trading
Để thực thi các con số trong kế hoạch ở Chương 1 thành hiện thực bắt buộc phải dựa vào hệ thống Position Trading để kiểm soát chặt chẽ từng bước chuyển động của thị trường.
Position Trading System bao gồm 04 giai đoạn lập đi lập lại.
Giai đoạn 01. Quản lý sàn lọc cơ hội đúng tiêu chuẩn và lợi thế của phương pháp
Sử dụng công cụ Tradingview để quản lý danh mục Trading:
- Xác định rõ ràng những vị trí bắt buộc phải tránh xa, không được trade
- Phương pháp phân tích xu hướng thị trường, xác định chính xác vị trí cần hành động.
- Nhận hiện cơ hội mới đủ tiêu chuẩn với 03 Chiến lược cho thị trường Không Xu hướng, Có xu hướng và Đảo chiều.
- Quản lý điều chỉnh cơ cấu danh mục hiện tại đang thực thi, quản lý các lệnh đang mở
Giai đoạn 02. Chiến lược vào lệnh | Entry
Công thức Risk management được áp dụng trong các giai đoạn vào lệnh khi mới bắt đầu vào thị trường.
- Kỹ thuật phân tán rủi ro để giới hạn thua lỗ xuống mức thấp nhất
- Công thức tính Volume chính xác bao nhiêu cho mỗi giao dịch
- Kỹ thuật xác định vị trí chính xác khi vào lệnh Entry
- Kỹ thuật xác định vị trí Stoploss nhanh chóng
Giai đoạn 03. Chiến lược Tăng trưởng | Growth management: đây là kỹ thuật để chỉ cần một số lượng nhỏ Dự đoán Đúng nhưng lại tăng trưởng ngoạn mục cho cả tài khoản. Bù qua hết tất cả các lệnh đã Stoploss và đạt mức tăng trưởng vốn bền vững.
- Kỹ thuật nhận diện Giao dịch bắt đầu thuận lợi để nắm bắt lợi thế tăng trưởng
- Kỹ thuật điều chỉnh Volume giao dịch đối với Forex ( tăng / giảm volume ) và cơ cấu lại rổ tiền & hàng trong Cổ phiếu. Đây là nghiệp vụ quan trọng nhất. Nếu tính toán Volume sai sẽ dẫn đến việc thiệt hại lớn, bào mòn số lãi kiếm được, thậm chí từ lãi thành thua lỗ âm vốn.
- Kỹ thuật HOLD Gồng lãi một cách tự tin, chắc chắn
- Kỹ thuật Trailing Stoploss khi cần thiết
- Kỹ thuật tăng lãi cao hơn mức tăng trưởng trung bình của thị trường
Giai đoạn 04. Chiến lược Chốt lời | Exit
Chiến lược bảo vệ lợi nhuận và thoát khỏi thị trường.
Cũng tương tự như lúc vào thị trường, giai đoạn chốt lời cũng theo trình tự:
- Volume Exit chính xác bao nhiêu
- Thời điểm & Vị trí thoát lệnh Exit
- Vị trí Stoploss cần điều chỉnh ở đâu khi cần thiết
- Giữ lại Volume bao nhiêu
- Khi nào tái đầu tư vào chu kì kế tiếp
Từ sau khi vào lệnh thì ăn tiền ở kỹ năng Quản lý lệnh một cách tự tin, dứt khoát theo các qui tắc bài bản để đảm bảo hệ thống vận hành xoay tua liên tục tạo ra mức tăng trưởng bền vững. Khi Vốn tăng trưởng lớn hơn thì vẫn áp dụng cùng một công thức tính toán Volume hiệu quả.
Hình thức đào tạo
- Phỏng vấn tính phù hợp với phương pháp Trend & Money management. Khi đủ tiêu chuẩn @FXVIET sẽ sắp lịch training
- Địa điểm: Học qua online hoặc trực tiếp. 03 ngày học lý thuyết và 1 tuần live trade thực chiến phương pháp trên thị trường Forex & Stock
- Hỗ trợ rèn luyện và điều chỉnh thao tác sử dụng các công cụ phù hợp với mỗi cá nhân
- Phone/Zalo: 0947-409-918
- Facebook: facebook.com/fxviet.org
- Youtube: Youtube.com/dautuforex
