Như trong các bài trước, @FXVIET đã chia sẻ về hai phương pháp đầu tư tài chính hiệu quả.
Một là đầu cơ tăng trưởng và hai là đầu tư giá trị.
Đầu tư giá trị là phương pháp đặt nặng việc định giá doanh nghiệp, tiềm năng tài chính tăng trưởng trong dài hạn sau 5-10 năm theo chu kì kinh tế. Còn Đầu cơ tăng trưởng là việc đặt nặng hai vấn đề chủ chốt: risk (tối thiểu thua lỗ) và tối đa trong phạm vi an toàn khi đoán đúng (hay còn gọi là Growth).
Đó là kỹ năng nhà nghề của người đầu cơ chứ không phải chỉ đơn giản là đặt Take Profit R:R = 10,20,30 lần Stoploss là xong.
Trong bài này, @FXVIET nói chi tiết hơn về cách chọn chiến lược Entry điểm vào lần đầu tiên.
Chiến lược giao dịch chủ động (pro active) là gì?
Có 2 kiểu chính: một là ra tay trước giá một bước, Hai là đợi giá chạy xong 1 nhịp rồi mới đu theo.
Tư duy đúng đắn và chính xác nhất là : chọn cái nào cũng được, hoặc chọn cả hai đều OK. Không có cái nào tốt hơn, tại sao?
Đơn giản là khi thừa nhận chân lý là không ai biết chính xác được đâu là đỉnh/đáy, không thể đoán được đỉnh/đáy nên chọn sao cũng được cả.
Hoàn toàn có thể xây hệ thống trading theo ba vị trí chính:
- Khi chưa hình thành trend
- Khi bắt đầu lên trend
- Khi vào mùa tăng nóng
Khi đi vào chi tiết, vị trí Entry có thể đi trước giá, theo sau giá, cả hai đều ổn. Nhưng mấu chốt để lời trong dài hạn một cách bền vững là khi trade đi đúng hướng thì kiểm soát cái trade đó như thế nào để lãi lớn hơn mức trung bình của con sóng thì mới thắng theo con đường đầu cơ tăng trưởng được.
Hãy quan sát bài toán sau:
Ví dụ: Trade 100 thương vụ:
- Thua hết 70 trade: ví dụ mỗi trade mất 1 đồng thì đã bị mất 70 đồng
- Như vậy trong 30 trade còn lại phải kiếm ít nhất 70 đồng mới lãi được.
Theo kiểu suy luận của những người đang trade ngắn hạn thì hẳn nghĩ là mỗi lệnh riêng lẻ sẽ đặt take profit thật lớn.
Nhưng thực tế thì không phải vậy, phương pháp quản lý vốn lúc đúng sẽ giúp kiếm được số lớn đến mức cover tất cả lệnh thua lỗ stoploss và tăng trưởng ổn định.
Đặc thù của phương pháp Position trading cũng như quản trị danh mục đầu tư là luôn luôn có lệnh mở.
Do đó, Balance là phản ánh chi phí rà cơ hội, còn Equity mới thể hiện số lãi thực đang kiểm soát.
Ví dụ:
- Tháng 1: Balance $5.000
- Tháng 2: Stoploss mất $500 - Balance còn $4.500 nhưng Có vài lệnh lãi đang trạng thái mở. Số lãi đó là $200
- Tháng 3: Stoploss mất thêm $200 - Balance còn $4.300 nhưng lệnh lãi tăng lên $600
Như vậy Equity đang là $4.900
Sang các tháng kế tiếp, Balance nếu có âm thêm thì cũng hết sức bình thường, thậm chí có âm tới $10%-20% cũng bình thường, miễn là làm đúng phương pháp, những lệnh lãi vẫn đang chạy là được, sau đó một thời gian sẽ cover bù lại tất cả dễ dàng. Nếu không hiểu, vội chốt lời là chết chắc khi áp dụng phương pháp trading theo trend.
Do đó, @FXVIET khẳng định rằng:
- Xây dựng chiến lược entry với điểm vào chính xác ở vị trí nào không quan trọng
- Trade với mô hình giá, mô hình nến không quan trọng
Quan trọng nhất chính là:
Tiền lời lớn bao nhiêu khi đúng, lúc sai hạn chế thua lỗ nhỏ bao nhiêu.
Thứ hai là hệ thống kiên cố, chặt chẽ để phản ứng một cách tự tin trong mọi tình huống hay chưa.
Xem thêm chuỗi bài chia sẻ Tư duy & Phương Pháp Trading quản trị Vốn đúng đắn:
- Phần 01. Tại sao lại theo Phương Pháp Gồng Lãi?
- Phần 02. Bài toán Lợi nhuận
- Phần 03. Tại sao càng biết nhiều PTKT càng khó Gồng lãi:
- Phần 04. Mục tiêu của Gồng lãi (Gồng lời):
- Phần 05. Khẩu vị rủi ro và Trade theo tính cách là cái bẫy khiến lâm vào cờ bạc:
- Phần 06. Tại sao đám đông không dám Gồng lãi?
- Phần 07. Money Management là cốt lõi
- Phần 08. Sử dụng Phương pháp gì để Gồng lãi hiệu quả?
- Phần 09. TẠI SAO CHỈ CÓ BẰNG CHỨNG DỮ LIỆU LÀ CÁCH DUY NHẤT CÓ ĐƯỢC NGHỊ LỰC CHIẾN THẮNG SỰ HOÀI NGHI, KHÔNG CHẮC CHẮN FUD?
- Phần 10. Phát huy sức mạnh của Lãi kép
- Phần 11. Khẩu vị rủi ro & tăng trưởng
- Phần 12. Loại bỏ thói quen xấu & phát triển thói quen tốt:
- Phần 13. Thiết lập Mục tiêu trong kế hoạch đầu cơ tăng trưởng & Tập trung mài giũa kỹ năng Quản lý vốn ( Risk & Growth management):
- Phần 14. Nhà đầu tư & Trader F0 cần học kỹ năng gì ?
- Phần 15. Tại sao cùng đoán đúng 1 xu hướng nhưng vẫn có người lãi đậm, người thì lỗ sấp mặt
- Phần 16. Phân biệt chiến lược giao dịch chủ động (pro active) và theo sau giá 1 nhịp
- Phần 17. Thế nào là ăn may - Thế nào là lãi bền vững nhờ kỹ năng được rèn luyện
- Phần 18. Hiểu rõ về quan điểm đúng và sai trong trading
- Phần 19. Tại sao dự đoán đúng Xu hướng vẫn bị thua lỗ trong giao dịch tài chính?
- Phần 20. Phân biệt đầu tư và đầu cơ tăng trưởng
- Phần 21. Tại sao lúc thị trường nhiều tin tiêu cực là lúc đá mấy trader thất bại khỏi cuộc chiến
- Phần 22. Không có tầm nhìn và không biết tính toán là mãi thất bại trong cả đầu tư và đầu cơ
- Phần 23. Lãi kép Compound
- Phần 24. Định giá sự bình tĩnh khi thị trường biến động
- Phần 25. Tại sao càng học nhiều phân tích kỹ thuật và nghe theo tin đồn càng bị FUD và mãi mãi chỉ làm nô lệ cho thị trường?
- Phần 26. Muốn thành công - Phải làm điều đám đông sợ hãi
- Phần 27. Dự đoán mãi không tài nào thắng nỗi thị trường
- Phần 28. Bình Quân Giá DCA sai Khối lượng giao dịch sẽ gây tai họa khôn lường
- Phần 29. Cái khó của đầu cơ và Đầu tư Giá trị
- Phần 30. Quản lý vốn Money Management trong thị trường chứng khoán & crypto
- Phần 31. Vượt qua Nỗi đau trong đầu cơ tăng trưởng & đầu tư giá trị
- Phần 32. Lãng phí thời gian sẽ hối hận
- Phần 33. Nên làm gì trong lúc chờ đợi?
- Phần 34. Thái độ đối với các công cụ đầu tư
- Phần 35. Tại sao các kênh dạy trade trên mạng xã hội đều lệch lạc, không hiệu quả
- Phần 36. 8 loại thu nhập trong đầu tư & Trading
- Phần 37. Tư duy nhanh & chậm trong đầu tư & Trading
- Phần 38. Trade lướt sóng mãi mãi bị sóng dập, phí thời gian
- Phần 39. Không biết tích lũy và gia tăng tài sản nên mãi mãi thất bại, tốn thời gian vô bổ cho các kiểu trading ngắn hạn.
- Phần 40. Tư duy quyết định sự nghiệp lâu dài.
- Phần 41. Tại sao F0 dễ bị ảo tưởng?
- Phần 42. Nghiện phân tích kỹ thuật 100% thua lỗ vì không có bài toán chắc chắn thắng lâu dài.
- Phần 43. Tại sao không thể đầu tư lớn được trong thị trường đòn bẩy margin?
- Phần 44. Nhận diện các kiến thức "mõm", không áp dụng vào thực tế được trong trading
- Phần 45. Muốn chắc chắn lãi thì tập trung vào điều gì?
- Phần 46. Không tin những câu chuyện thắng lớn
- Phần 47. Tại sao cần bỏ qua tất cả nhận định về thị trường của người khác
- Phần 48. Ảo tưởng về lãi kép trong trading đòn bẩy
- Phần 49. Kỹ năng Đầu tư Tài chính càng sớm càng có lợi.
- Phần 50. Tất cả các chiến lược tăng trưởng nhanh đều sẽ phải mất trắng
- Phần 51. Tại sao đám đông không thể theo chiến lược trading, đầu tư dài hạn?
- Phần 52. Sự thật trong dự đoán thị trường
- Phần 53. Quản trị khối lượng giao dịch - Position Size
- Phần 54. Tại sao người mới dễ bị dắt mũi bởi các hội nhóm bịp bợm
- Phần 55. Position size là quan trọng nhất.
- Phần 56. Mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý & khả thi đối với trade margin
- Phần 57. Tại sao đám đông không trade theo toán xác suất thống kê?
- Phần 58. Tại sao không nên giao dịch tại các sàn cấp vốn?
- Phần 59. Cần Mục tiêu tài chính rõ ràng trước khi tham gia đầu tư
- Phần 60. Tại sao FXVIET không bao giờ tin tưởng những chiến lược Copytrade tăng trưởng đều?
- Phần 61. Nên học hỏi những ai để nâng tầm Trading ?
- Phần 62. 02 câu hỏi trọng tâm phải bám sát khi học hỏi trading - đầu tư
- Phần 63. Tại sao đám đông lại thích những youtube quảng cáo bịp bợm kiểu " Kiếm xx triệu / ngày/ tuần / tháng ? "
Phone/Zalo: 0947-409-918
Facebook: facebook.com/fxviet.org
Youtube: Youtube.com/dautuforex
* Liên hệ FXVIET
Liên hệ với ad để mình tư vấn cụ thể cách thức phân bổ nguồn vốn nhé. Ad hỗ trợ miễn phí 1-1 cho các trader trải nghiệm. Zalo: 0947409918
Mở tài khoản tại sàn trade crypto: Hiện tại mình khuyến khích nên trade tại sàn Binance, Đăng ký [ Tại đây ]
