Gồng lãi là con đường độc nhất, tinh hoa của giới đầu tư.
Bản thân một trader không tự mình có được tố chất này.
Đám đông đang đi theo con đường giâ tăng tỷ lệ đúng và tích cóp nhiều bàn thắng nhỏ. Còn số ít winner thì chọn con đường tối ưu lợi nhuận từ nhóm nhỏ những bàn thắng vào lợi thế (Edge)
Lí do tại sao?
Một Trader nếu tự mày mò tìm kiếm thông tin dạy trade trên mạng thì chỉ lao đầu vào những hình thức trade ngắn hạn. Không ai dạy phương pháp gì để HOLD dài hơi cả. Bản thân những người chia sẻ không thành công với các lối trade short-term, họ chỉ chia sẻ thông tin chứ không đảm bảo sẽ kiếm được tiền bền vững với các lối trade ngắn hạn trong ngày, trong phiên hay theo tin tức, theo mấy mô hình giá rồi lại nến đảo chiều đủ kiểu…
Phương Pháp Gồng lãi là kết quả của cả một quá trình RÈN LUYỆN ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP để tăng dần lên. Không thể nào ngay lập tức Gồng lãi được một khoảng cách xa cả.
trong chủ đề tiếp nối seri chuyên về Gồng lãi này, @FXVIET chia sẻ về 05 tiêu chí cốt lõi để xây dựng nền tảng vững chắc, làm được điều đám đông thất bại không thể.
01. ĐANG TRADE Ở THỊ TRƯỜNG NÀO? | THỜI GIAN HOLD BAO LÂU?
Forex, cổ phiếu, crypto... mỗi thị trường có đặc thù riêng biệt.
Đặc thù con sóng (Trend) của mỗi thị trường khác nhau.
Đối với Forex thì trung hạn, Cổ phiếu thì có thể dài hạn.
02. SO SÁNH VỚI ĐỐI TƯỢNG NÀO?
Không so sánh với kết quả của mình với Trader khác.
Có 03 đối tượng để so sánh
01. So với mức tăng trưởng trung bình của thị trường:
Trung bình những nhà đầu tư HODL, giữ “hàng” dài hạn, Một năm tổng kết tính từ đầu năm tới cùng thời điểm năm sau thị trường tăng trưởng được bao nhiêu, chẳng hạn là 25%.
Nếu kết quả giao dịch tổng kết một năm được hơn 25% lợi nhuận (đã lockin, Booked) an toàn cao hơn 25% thì được xem là hiệu quả. Hệ thống tự tay đầu tư ngon lành hơn thị trường chung.
02. So với mức lãi suất trung bình của các quỹ đầu tư an toàn
Hiện nay mức lợi nhuận an toàn là 8%, nhỉnh hơn là các quỹ đầu tư thì đạt 10%-12%.
Do đó, tối thiểu trong một năm phải cao hơn mức này tối thiểu gấp đôi thì mới đáng công sức bỏ ra. Nếu tổng kết lại cả năm mà kết quả “lên voi xuống chó”, không đảm bảo lợi nhuận được thì chứng tỏ hệ bị hỏng toàn bộ. Không có phương pháp, không có định hướng, không có bài toán lợi nhuận nên bỏ cuộc, đi bỏ vào bank hoặc quỹ bảo hiểm, hoặc đi kinh doanh, đầu tư đất đai còn có ý nghĩa hơn.
03. Biên độ Lợi nhuận An toàn:
Đây là tự so sánh với chính số tiền thua lỗ của mình. @FXVIET đang sử dụng thước đo này để đánh giá.
Để áp dụng, đầu tiên phải hiểu rõ số tiền thua lỗ tối đa cho một giao dịch là bao nhiêu. Trung bình tỷ lệ thắng thua của bản thân diễn ra thế nào. Bao nhiêu % là lỗ (đoán sai), bao nhiêu % bị huề vốn, bao nhiêu % lãi ít ít rồi bao nhiêu % lãi đậm.
Phải hiểu rõ phương pháp đang áp dụng có số liệu thống kê như thế nào thì mới đánh giá đúng được.
Cụ thể: @FXVIET đo lường cứ sau một block 100 trade thì kết quả:
- Loss rate: Trung bình bị lỗ hết 60%-70%.
- Avarage profit: Trung bình lệnh lãi bao nhiêu mỗi trade
- Avarage loss: Trung bình khi thua lỗ mất bao nhiêu mỗi trade
Số tiền loss phân bổ random ngẫu nhiên, do đó những lệnh lãi vừa sẽ bù đắp được số loss để giảm tỷ lệ drawdown và đợi đến khi Các Trade đại thắng xuất hiện thì tăng trưởng.
Thời gian xoay tua 1 trade trung bình: 2-4 tuần.
Thời gian tổng kết: 03 tháng
- Forex: 25%-50%
- Stock: 50% - 100%
- ICO/IPO/Crypto: risk cao nhưng tùy tiềm ăn dự án
03. TỶ LỆ REWARD:RISK BAO NHIÊU?
Thông thường, các Trader hay tính toán R:R trên từng lệnh.
@FXVIET thì không cần chi li tới như vậy. @FXVIET chỉ giới hạn Max Risk cho mỗi Trade và Gồng lãi khi vào Lợi thế.
04. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH | HỆ THỐNG GIAO DỊCH
Nên hiểu rằng, trong Trading thì NGHỀ CHỌN NGƯỜI - KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHỌN NGHỀ - PHẢI UỐN NẮNG, THAY ĐỔI BẢN THÂN CHO ĐỦ TỐ CHẤT ĐỂ THEO CON ĐƯỜNG GỒNG LÃI.
- Trend Trading / Position Trading: Áp dụng cho tất cả thị trường. Phương pháp này là sô lô trade từng cơ hội đúng tiêu chuẩn. Không cần phải thâu tóm cả rổ
- Porfolio management: dự đoán cho cả thị trường, áp dụng hiệu quả đối với thị trường Cổ phiếu, tiền mã hóa crypto.
- Entry (Risk management): chiến lược kiểm soát rủi ro
- Control (Growth management): chiến lược tăng trưởng
- Exit: chiến lược ngừng đầu tư
05. RISK & GROWTH MANAGEMENT
Kiểm soát rủi ro & Tăng trưởng luôn chạy song song với nhau.
Cần phải biết rõ Giai đoạn nào cần tập trung cho Risk và Giai đoạn nào cần tập trung cho Growth.
@FXVIET đặt nặng 90% phương pháp lên công thức Quản lý vốn.
Cách đây mấy năm, lúc chưa thấu hiểu cốt lõi để chiến thắng trong Trading, @FXVIET đã từng mất nhiều thời gian để áp dụng mấy Mô hình Giá. Sau này mới thấu hiểu rằng, mô hình quản lý Risk và tăng trưởng mới là Key cốt lõi.
Hãy quên đi mấy phi vụ chớp nhoáng, kiếm lời x nhiều lần từ thị trường crypto, may mắn đó không thể kéo dài. Thị trường sẽ quay về mức balance, không thể nào là nơi đầu cơ rủi ro cao như vậy. Do đó, hãy tập trung vào hệ thống để đạt mức tăng trưởng trung bình 30%/ năm là thành công. Ngay cả các quỹ đầu tư lớn nhất hiện nay cũng chỉ cần hiệu quả như vậy là đủ.
Xem thêm chuỗi bài chia sẻ Tư duy & Phương Pháp Trading quản trị Vốn đúng đắn:
- Phần 01. Tại sao lại theo Phương Pháp Gồng Lãi?
- Phần 02. Bài toán Lợi nhuận
- Phần 03. Tại sao càng biết nhiều PTKT càng khó Gồng lãi:
- Phần 04. Mục tiêu của Gồng lãi (Gồng lời):
- Phần 05. Khẩu vị rủi ro và Trade theo tính cách là cái bẫy khiến lâm vào cờ bạc:
- Phần 06. Tại sao đám đông không dám Gồng lãi?
- Phần 07. Money Management là cốt lõi
- Phần 08. Sử dụng Phương pháp gì để Gồng lãi hiệu quả?
- Phần 09. TẠI SAO CHỈ CÓ BẰNG CHỨNG DỮ LIỆU LÀ CÁCH DUY NHẤT CÓ ĐƯỢC NGHỊ LỰC CHIẾN THẮNG SỰ HOÀI NGHI, KHÔNG CHẮC CHẮN FUD?
- Phần 10. Phát huy sức mạnh của Lãi kép
- Phần 11. Khẩu vị rủi ro & tăng trưởng
- Phần 12. Loại bỏ thói quen xấu & phát triển thói quen tốt:
- Phần 13. Thiết lập Mục tiêu trong kế hoạch đầu cơ tăng trưởng & Tập trung mài giũa kỹ năng Quản lý vốn ( Risk & Growth management):
- Phần 14. Nhà đầu tư & Trader F0 cần học kỹ năng gì ?
- Phần 15. Tại sao cùng đoán đúng 1 xu hướng nhưng vẫn có người lãi đậm, người thì lỗ sấp mặt
- Phần 16. Phân biệt chiến lược giao dịch chủ động (pro active) và theo sau giá 1 nhịp
- Phần 17. Thế nào là ăn may - Thế nào là lãi bền vững nhờ kỹ năng được rèn luyện
- Phần 18. Hiểu rõ về quan điểm đúng và sai trong trading
- Phần 19. Tại sao dự đoán đúng Xu hướng vẫn bị thua lỗ trong giao dịch tài chính?
- Phần 20. Phân biệt đầu tư và đầu cơ tăng trưởng
- Phần 21. Tại sao lúc thị trường nhiều tin tiêu cực là lúc đá mấy trader thất bại khỏi cuộc chiến
- Phần 22. Không có tầm nhìn và không biết tính toán là mãi thất bại trong cả đầu tư và đầu cơ
- Phần 23. Lãi kép Compound
- Phần 24. Định giá sự bình tĩnh khi thị trường biến động
- Phần 25. Tại sao càng học nhiều phân tích kỹ thuật và nghe theo tin đồn càng bị FUD và mãi mãi chỉ làm nô lệ cho thị trường?
- Phần 26. Muốn thành công - Phải làm điều đám đông sợ hãi
- Phần 27. Dự đoán mãi không tài nào thắng nỗi thị trường
- Phần 28. Bình Quân Giá DCA sai Khối lượng giao dịch sẽ gây tai họa khôn lường
- Phần 29. Cái khó của đầu cơ và Đầu tư Giá trị
- Phần 30. Quản lý vốn Money Management trong thị trường chứng khoán & crypto
- Phần 31. Vượt qua Nỗi đau trong đầu cơ tăng trưởng & đầu tư giá trị
- Phần 32. Lãng phí thời gian sẽ hối hận
- Phần 33. Nên làm gì trong lúc chờ đợi?
- Phần 34. Thái độ đối với các công cụ đầu tư
- Phần 35. Tại sao các kênh dạy trade trên mạng xã hội đều lệch lạc, không hiệu quả
- Phần 36. 8 loại thu nhập trong đầu tư & Trading
- Phần 37. Tư duy nhanh & chậm trong đầu tư & Trading
- Phần 38. Trade lướt sóng mãi mãi bị sóng dập, phí thời gian
- Phần 39. Không biết tích lũy và gia tăng tài sản nên mãi mãi thất bại, tốn thời gian vô bổ cho các kiểu trading ngắn hạn.
- Phần 40. Tư duy quyết định sự nghiệp lâu dài.
- Phần 41. Tại sao F0 dễ bị ảo tưởng?
- Phần 42. Nghiện phân tích kỹ thuật 100% thua lỗ vì không có bài toán chắc chắn thắng lâu dài.
- Phần 43. Tại sao không thể đầu tư lớn được trong thị trường đòn bẩy margin?
- Phần 44. Nhận diện các kiến thức "mõm", không áp dụng vào thực tế được trong trading
- Phần 45. Muốn chắc chắn lãi thì tập trung vào điều gì?
- Phần 46. Không tin những câu chuyện thắng lớn
- Phần 47. Tại sao cần bỏ qua tất cả nhận định về thị trường của người khác
- Phần 48. Ảo tưởng về lãi kép trong trading đòn bẩy
- Phần 49. Kỹ năng Đầu tư Tài chính càng sớm càng có lợi.
- Phần 50. Tất cả các chiến lược tăng trưởng nhanh đều sẽ phải mất trắng
- Phần 51. Tại sao đám đông không thể theo chiến lược trading, đầu tư dài hạn?
- Phần 52. Sự thật trong dự đoán thị trường
- Phần 53. Quản trị khối lượng giao dịch - Position Size
- Phần 54. Tại sao người mới dễ bị dắt mũi bởi các hội nhóm bịp bợm
- Phần 55. Position size là quan trọng nhất.
- Phần 56. Mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý & khả thi đối với trade margin
- Phần 57. Tại sao đám đông không trade theo toán xác suất thống kê?
- Phần 58. Tại sao không nên giao dịch tại các sàn cấp vốn?
- Phần 59. Cần Mục tiêu tài chính rõ ràng trước khi tham gia đầu tư
- Phần 60. Tại sao FXVIET không bao giờ tin tưởng những chiến lược Copytrade tăng trưởng đều?
- Phần 61. Nên học hỏi những ai để nâng tầm Trading ?
- Phần 62. 02 câu hỏi trọng tâm phải bám sát khi học hỏi trading - đầu tư
- Phần 63. Tại sao đám đông lại thích những youtube quảng cáo bịp bợm kiểu " Kiếm xx triệu / ngày/ tuần / tháng ? "
Phone/Zalo: 0947-409-918
Facebook: facebook.com/fxviet.org
Youtube: Youtube.com/dautuforex
* Liên hệ : Skype: congdongforex
Hotline tư vấn Forex miễn phí: 0947.409.918 (zalo)
