 |
| "Chính vì đám đông không thể tuân thủ kế hoạch được nên mới là cơ hội cho các Trader nghiêm túc "chấp hành." Để làm được chắc chắn phải có một lịch sử giao dịch với chiến thuật cố định." |
Phần lớn các Trader sẽ trải qua ba giai đoạn chính để hoàn thiện hệ thống giao dịch cho riêng bản thân mình.
Giai đoạn 01. Ngã nào cũng thất bại
Khi là "tấm chiếu mới", các Trader sẽ thất bại qua các kiểu sau:
- Bị các môi giới sàn lùa vào guồng kẹt lệnh, nạp thêm tiền, nạp đến khi cạn kiệt tài chính thì sàn cho cháy tài khoản.
- Tự đánh và không chú trọng đến kiểm soát rủi ro nên phạm vào các lỗi căn bản: mạo hiểm cao với volume quá lớn, kẹt lệnh và gồng lỗ tới mất kiểm soát.
- Tìm kiếm đủ chiến thuật nhưng đa phần bị vướng vào bẫy tâm lý, các kiểu trading trong ngày Day trade với đủ kiểu tin tức thị trường hỗn tạp, chiến lược scalping đánh nhanh rút lẹ,....
Giai đoạn 02. Ý thức được KIỂM SOÁT RỦI RO mới là bí quyết duy nhất để tồn tại & phát triển
- Loay hoay với các chiến lược khác nhau: breakout, theo trend gồng lời, bắt đỉnh/đáy,....
- Lờ mờ nhận ra cần phải có Stoploss để bảo vệ tài khoản.
- Thất bại trong việc xác định Stoploss sao cho hiệu quả, cứ bị quét stoploss oan là lập tức thay đổi, và việc sử dụng stoploss lờ mờ, không rõ ràng được.
- Tâm lý giao dịch vẫn chưa tự tin, còn bất an, hoài nghi, do dự.
Giai đoạn 03. Nhận ra quản lý rủi ro, ngăn chặn thất thoát là tiêu chí bắt buộc
- Tập trung vào làm sao để hạn chế tối đa thiệt hại
- Chưa tìm được bài toán để có lãi nên loay hoay dừng lại ở ngưỡng hòa vốn, lãi xong trở lại điểm xuất phát.
Các thất bại nêu trên là CẦN THIẾT để loại bỏ các Niềm tin không hiệu quả:
Khi đủ thất bại đau đớn mới TỪ BỎ được những kiểu Trade không mang lại kết quả trong dài hạn.
Sau khi trải qua các chiến lược mạo hiểm và thấm tính chất khắc nghiệt của thị trường thì cảm thấy sợ hãi trước những kiểu trade không kiên định, miễn thấy nhận định có cảm tính xen vào là tống khứ nó đi ngay lập tức. Khi đó sẽ tập trung vào giới hạn tối đa rủi ro và chuyển sang đánh theo Trend.
Đó là đối với các Trader nghiêm túc, đã ý thức được thị trường này không hề như những mô tả sách vở nên việc đặt niềm tin ở bất cứ chỗ nào ngoài cái kết quả thực tế mình đạt được bằng những con số thực tế cũng đều là hoang đường.
Các qui tắc Giao dịch đặt trọng tâm vào Quản lý vốn:
- KHÔNG BAO GIỜ kết hôn với xu hướng: Không có thị trường nào mà mãi mãi chỉ có 1 xu hướng, không bao giờ mãi mãi lên hay xuống. Cho dù tài sản đó tốt tới mức nào đi nào nhưng trong ngắn hạn vẫn điều chỉnh mạnh, biên độ lớn.
- MỤC TIÊU CHÍNH CỦA TRADER: là kiếm lời bền vững, dù Trend có khả năng đảo nhưng trước khi đảo cần phải có kế hoạch chốt lãi từng phần. Do đó, những tư tưởng kiểu đầu tư giá trị có thể trở thành cái bẫy vì Trader không hiểu nên áp dụng nửa mùa.
- QUI TẮC VÀO LỆNH / KIỂM SOÁT LỆNH / THOÁT LỆNH NHẤT QUÁN: tất cả cấc lệnh phải có cùng lý do như nhau thì bản thống kê mới phản ánh đúng hiệu quả. Xem thêm chủ đề về chiến lược cố định [ tại đây ]
Khi nói đến phương pháp đầu tư giá trị - Fundamental Analysic
🔻 Hiểu lầm:
Đầu tư giá trị có thể áp dụng cho tất cả lĩnh vực và đây đơn giản là hình thức hold nắm giữ dài hạn.
✅ Sự thật:
- Đầu tư giá trị không áp dụng hiệu quả trong thị trường sử dụng đòn bẩy tài chính cao như Forex, Cổ phiếu dùng đòn bẩy lớn.
- Khi dùng đòn bẩy thì ắt là chỉ dừng lại ở mức trung hạn và chắc chắn không thể nào thả nổi khoản lỗ được. Do đó, đừng bỏ vào đầu cái hiểu sai lệch là cứ nắm giữ càng lâu càng tốt.
- Đã làm Trader thì hoạt động chính là triển khai hệ thống Giao dịch để đảm bảo Trung Bình Lãi > Trung Bình Lỗ. Và số thiệt hại do cắt lỗ luôn luôn trong tầm kiểm soát, không ảnh hưởng tới đồng vốn để không bị rơi vào bẫy tâm lý giao dịch do chính mình tạo ra.
- Trading theo kế hoạch là hoàn toàn dựa vào công thức Quản lý vốn, gom lại thành một hệ thống chặt chẽ, ra được các số liệu minh bạch từ lịch sử giao dịch. Ví dụ: kế hoạch đặt ra mức thiệt hại cố định là 1%/ vốn thì bắt buộc không được để max drawdown lớn hơn 1%. Xem thêm bài quản lý vốn [ tại đây ]
- Chỉ cần phá vỡ kỷ luật một lần sẽ có liên tiếp sai lầm khác trong tương lai
- Phải có chiến thuật nhất quán và áp dụng đúng như vậy thì bản lịch sử giao dịch (stament) mới có giá trị. Còn lăng xăng lúc trade kiểu này lúc đu bám theo Fomo kiểu khác thì không thể thống kê hiệu quả được.
_________
* Liên hệ FXVIET
Hotline tư vấn Forex miễn phí: 0947.409.918 (zalo)
