Trend "rướn" - Sát thủ diệt chiến thuật Nhồi lệnh bình quân giá khi bị ngược xu hướng - FXviet | Đầu tư tăng trưởng bền vững với Position Trading - Quản Lý vốn | Forex | Cổ phiếu quốc tế

1. TREND RƯỚN LÀ GÌ?

Đây là thuật ngữ do @FXVIET đặt ra để tả thực động thái kéo trend không ngừng nghỉ (non-stop) của một con sóng. Theo như lý thuyết từ xa xưa, trung bình một ngày thị trườngngoại hối di chuyển ít hơn 80 pip đối với các cặp chính như eurusd và có thể đến 120 pip đối với các cặp có biên độ di chuyển lớn như GBP, Vàng, Dầu, các cặp Forex chéo khác,... Tuy nhiên, đó là trung bình, trên thực tế việc thị trường tăng/giảm bức phá mạnh mẽ không giới hạn hoàn toàn có thể xảy ra.

Thông thường, trend có trend thuận lợi và bất lợi đối với chiến thuật mà trader đang theo. Có thể thuận lợi đối với người này nhưng ngược lại đối với người khác. Ví dụ: đối với những trader đánh theo trend thì thuận lợi là lên xuống theo từng nhịp y như trong sách giáo khoa dạy cách phân tích sóng. Tuy nhiên, khi xem lại quá khứ. @FXVIET thống kê lịch sử thi trường

Khoản 60% thời gian sideway yếu: thị trường vô trạng thái tích lũy một thời gian, có thể vài ngày không có biến động gì đáng kể, thu hẹp lại trong một hộp hoặc tam giác.
Khoảng 20% thời gian trend đẹp - thuận lợi: lên xuống theo từng bậc dễ dàng bắt sóng theo mô hình 5 bước sóng tiến - 3 bước sóng lùi của Elliot chẳng hạn.
20% bão rướn Bão rướn thường rơi vào thứ sáu và các ngày có tin vĩ mô: bão sẽ diệt các chiến thuật nhồi lệnh 1 chiều Phân tích kỹ thuật trở nên vô dụng. Đây chính là lúc rủi ro tăng cao đối với những chiến thuật nhồi lệnh và bị ngược hướng.

Không phải tự nhiên mà Trader đều chọn kiểu "đánh" Không sử dụng Stoploss.

Thông thường, khi giao dịch thả nổi lệnh, những nhóm sau là phổ biến nhất:

- Người hiểu và chấp nhận được rủi ro đánh đổi bằng cả tài khoản thì có khi cháy là chuyện bình thường. Thay vì kiểm soát rủi ro trên từng lệnh thì này chấp nhận mất luôn vốn để tiếp tục nạp thêm vốn mới để kiếm cơ hội x2,x3 tài khoản. Đó là một kiểu rất đặc biệt theo cá nhân.

- Bị bất đắc dĩ vướng lệnh do là người mới, chưa có kiến thức nên chỉ trade theo sự hướng dẫn của tư vấn

- Xét về khách quan thì phần lớn thời gian là thuận lợi đối với kiểu đánh không dùng stoploss khi thị trường cứ lên xuống trong một vùng biên độ hẹp. Nhắm mắt đánh cũng thắng nên chấp nhận lấy đa số áp đảo thiểu số.

- Từng sử dụng stoploss nhưng bị quét stoploss oan riết đâm ra nản chí. Giống 1 câu thành ngữ phương tây, trước khi trở thành kẻ ác đã từng làm người lương thiện. Do bị stoploss quá nhiều nên không chọn chiến thuật có dừng lỗ nữa.

2. TẠI SAO NHỮNG CÚ TREND "RƯỚN" SẼ DIỆT HẾT CÁC TÀI KHOẢN NHỒI LỆNH?

Không cản nào đỡ nổi những cú Breakout.
Không thể dự báo đỉnh/đáy: điểm dừng của một con sóng "điên" là không thể đoán được. Khi thuận lợi đảo chiều khi đi 100-120 pip, có khi sau khi chạy 100 pip xong lại tích lũy để...bay tiếp.
Càng vô lệnh nhồi Volume thì càng mất kiểm soát và tự dồn vào thế thâm hụt vốn ngày càng nghiêm trọng.
Bị động về thời gian: thời gian giao dịch chỉ để chờ đợi xu hướng đảo chiều để thoát nạn. Không còn vốn để nắm bắt các cơ hội mới
Rơi vào trạng thái đánh bạc: volume càng nhiều thì càng ít khả năng xoay sở. Ví dụ: khi còn vốn thì còn thêm bớt lệnh nhưng khi vốn thực có Equity chỉ còn ít ỏi thì xem như chịu trận. Có không ít Trader mới bị âm đến vào Bonus mà sàn cấp thì không khác gì cháy rồi.

3. LÀM SAO ĐỂ CỨU TÀI KHOẢN KHI BỊ KẸT LỆNH?

Xem thêm các cách gỡ lệnh khi bị hedge 1 chiều tại đây.

4. LÀM SAO ĐỂ TRÁNH BỊ DÍNH MURPHY TREND RƯỚN ?

Quan điểm về rủi ro cần được thống nhất. Nếu cho rằng bản thân chấp nhận được những rủi ro tính bằng cả tài khoản (cháy) và tiềm năng thu được có thể x2,gấp đôi tài khoản thì đó là một lựa chọn cá nhân. Nếu có gan lớn, dư dả về tài chính, sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao được thì tự thân xoay sở, tùy cơ ứng biến. Tuy nhiên, những thần dân mới vào nghề không nên đi theo chiến thuật này.

Cánh tránh là: BỎ HẲN CHIẾN THUẬT NHỒI LỆNH.

Bỏ luôn tất cả lý do khiến trader nhồi lệnh. Dù nó xuất phát từ nguồn nào đi nữa cũng không dính tới việc gồng lỗ nữa.

Cách thứ hai dành cho các Trader đang áp dụng chiến thuật Hedging để cân lệnh thì hãy ý thức đến rủi ro khi phần âm vượt hơn 10% số vốn. Khi đó Sóng thần đang diễn ra. Hãy chuẩn bị các phương án đối phó. Và dĩ nhiên, phân bổ vốn để không bị dồn vào thế thâm hụt nhanh chóng là điều khẩn cấp.

5. NHỮNG RỦI RO NÀO NẰM NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT ?

Yếu tố chủ quan:

Quá tự tin vào một kèo nào đó
Bản thân chiến thuật nhồi lệnh đối mặt với Trend rướn - Mất kiểm soát. Nghĩa là mỗi chiến thuật đều có khắc tinh nguy hiểm nhất sẽ khiến tài khoản rơi vào thế đường cùng. Tài khoản căng như dây đàn.

Các yếu tố khách quan:

Thời gian bận: khi đang giao dịch mà không có stoploss nghĩa là phải thủ công théo át thị trường. Chỉ cần chợp mắt phát là mọi thứ có thể thay đổi 180 độ.
Không thể canh 24/24: người việt nam thì đa phần không thể trade xuyên màn đêm được. Trong khi phiên Mỹ lại là phiên có biến cố thất thường nhất.
Khoảng trống giá GAP lớn: Gap là một chướng ngại 2 chiều, là một thương gia, không thể không nghĩ đến chiều bất lợi. Một khi đã bị lỗ nhiều hơn dự tính bởi các cú gap thì tại đó là lúc dễ bị đòn tâm lý nhất.

Trên đây là các kinh nghiệm thực chiến để hiểu sâu về kiểu chiến thuật không sử dụng stoploss mà @FXVIET dầy công đúc kết. Những Trader mới cần nghiên cứu kỹ để biết avf khi gặp tình huống tương tự có thể nhận ra ngay. Chẳng hạn đã được biết về thời điểm dễ xảy ra trend rướn là vào ngày thứ sáu thì có thể thêm vào nguyên tắc KHÔNG TRADE VÀO THỨ 6 để giảm tối đa rủi ro.

Mọi người đã đọc qua nhiều tư liệu chia sẻ bí quyết thành công của các bậc thầy trong ngành tài chính, đều thấy họ có điểm chung là kiên định trong nguyên tắc đầu tư, giao dịch của chính mình. Dù là nhà đầu tư dài hạn như Buffet hay các quỹ đầu tư mạo hiểm vẫn cần có kế hoạch quản trị vốn.

Đây là một quy trình hoàn chỉnh của các lão đại bên làng chứng khoán.

Các Trader bên Forex cũng có thể học hỏi như vậy.

Những giai đoạn mấu chốt

B1. Triết lý đầu tư

Tùy chọn chuyên sâu vào mảng nào là quan trọng nhất. Chuyên đánh thuần túy chỉ theo phân tích kỹ thuật hay phối hợp kiểu gì cảm thấy vững chắc nhất.

------------

B2. Chiến lược tìm kiếm cơ hội

Forex khác xa so với với cổ phiếu.

Cổ phiếu là thuộc về Doanh nghiệp. Có nhiều yếu tố để đo lường sức khỏe Doanh nghiệp (bị thao túng, bị ảnh hưởng bởi tình hình chung, chính trị,...)

Còn trong FX lại khác. Nếu thiếu yếu tố xác nhận thì chiến lược đầu vào dựa trên phân tích kỷ thuật sẽ gia tăng rủi ro.

------------

B3. Cách xử lý sai lầm

Nếu thẳng tay cutloss thì việc quản trị sẽ rõ ràng hơn.

Cách xử lý sai lầm trở nên phức tạp đối với các chiến lược trung bình giá. Nếu không sử dụng stoploss thì chắc chắn đối mặt với những con sóng kéo dài liên miên.

Thị trường đi vào trend rướn nên các sóng kéo dài. Một đợt sóng cuồng nhiệt kiểu này có thể gặp t rong 1 tuần, 1 tháng hay vài năm nên sau khi vượt 1 cú rướn thì thị trường đi vào giai đoạn bình thường (thuận lợi). Lúc được mùa, tích cóp lãi dự phòng, đến khi biến cố xảy ra thì cut lỗ sớm để vượt qua giai đoạn sóng kéo dài ra sao tùy thuộc vào cách phân bổ vốn và một chút gọi là MAY MẮN.