Giao dịch với đường Trung bình di động có các qui tắc căn bản sau đây:
TẠI SAO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP, LÃO LÀNG THÀNH CÔNG VỚI CHIẾN LƯỢC HOLD LỆNH DÀI CÒN CÁC TRADER NHỎ LẺ LẠI THẤT BẠI ?
Để hiểu rõ vấn đề này, @FXVIET chia sẻ một câu chuyện thực tế của Warrent buffet. Thương vụ đầu tiên của ông là mua một cổ phiếu với giá ba đôla, sau 2 tháng trời cổ phiếu lên 5 đôla. Người góp vốn (là chị gái) của Buffet nôn nóng muốn chốt lãi ngay, kẻo thị trường "trở mặt" thị mất đi khoản lãi đã đợi chờ hết 2 tháng ròng rã.
Dưới áp lực từ cổ đông, Buffet đã bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ.
Sau đó nhiều năm thì giá cổ phiếu lên tới gần 200 đôla mỹ.
Đây là lúc Buffet đối mặt với sự thay đổi rất lớn trong triết lý đầu tư.
Thay đổi tư tưởng hoàn toàn, từ một người mua đi bán lại sang đầu tư đúng nghĩa.
Đầu cơ: mua nhanh bán nhanh với đòn bẩy để tận dụng các khoản tăng/giảm ngắn hạn trên thị trường
Đầu tư: theo tư tưởng đặt niềm tin vào giá trị trong tương lai.
Giá làphản ánh ở thời điểm hiện tại mà thôi.
Giá trị mới là thứ kỳ vọng vào nó.
Từ đó, thuyết đầu tư giá trị được ra đời.
@FXVIET đánh giá rất cao tư tưởng GIÁ TRỊ. Dù đối tượng phân tích khác nhau giữa thị trường chứng khoán và tiền tệ nhưng vẫn có những nền tảng GIÁ TRỊ để nương tựa vào đó mà đánh giá.
Nếu hoàn toàn không có chỗ nào để tựa thì việc trading không khác gì canh bạc. Mà đã là bài bạc thì do thời vận. Theo qui luật xác suất thì risk sẽ tới sớm hay muộn mà thôi và đặc biệt là chuyện gì cũng có thể xảy ra khi số lượng mẫu đủ lớn. Điều đó hiện diện mỗi ngày rất rõ ràng. Dù tỷ lệ trúng số độc đắc quá thấp nhưng hàng ngày vẫn có người trúng được các giải khó đấy thôi.
Do đó, nếu không làm chủ được tỷ lệ REWARD:RISK thì trading cũng y như đặt cược vào may rủi.
Đó là câu chuyện của bên chứng khoán - Bên ngành Forex (sử dụng đòn bẩy cao) thì lại khác hẳn.
Đối với FX, tăng trưởng cũng như thất thoát sẽ cao hơn trong thời gian ngắn hơn.
1. LẪY LÃI BÙ LỖ
Giống như một cửa hàng kinh doanh, có ngày đắt khách, có ngày hẩm hiu. Những ngày lãi sẽ bù lỗ cho ngày ế ẩm. Trong giới trading này, nếu không có những cú lãi lớn thì dù số lượng lệnh thắng cao nhưng cũng sẽ trả lại thị trường hết một khi đã ngược xu hướng đối với trường hợp gồng lỗ hoặc cắt lỗ quá đậm. @FXVIET nghe nhiều trader chia sẻ rằng. Trung bình mỗi lệnh thắng chỉ ăn tầm 10-15 pip là cao nhất nhưng một lệnh thua lỗ có thể cắt âm tới hàng trăm pip. Loay hoay đủ kiểu dù áp lực tinh thần nhưng rốt cuộc vẫn không có dư nỗi.
2. NẾU KHÔNG GỒNG LÃI ĐƯỢC THÌ CHẮC CHẮN THẤT BẠI VỚI KIỂU TRADE THEO TREND
@FXVIET nhấn mạnh rằng có hai kiểu quản trị rủi ro. Một kiểu là tích cực giám sát rủi ro liên tục. cách này khá mệt não và cần thời gian online nhiều để theo đuổi mọi nhất cử nhất động trên thị trường. Cách thứ hai là kiên quyết cố định SL và TP. Còn một pip nữa chạm TP cũng không đóng sớm.
3. TỶ LỆ ĂN ĐƯỢC TREND "NGON" THẤP
Phần lớn là lỗ, số lượng lệnh lỗ nhiều hơn số lệnh thắng.
Trung bình 10 lệnh giao dịch theho qui tắc MA thì có
- Khoảng 5 lệnh lỗ
- 2 lệnh huề vốn do thoát lệnh sớm hơn dự kiến
- Chỉ có 2 hoặc giỏi lắm là 3 lệnh ăn được trend dài.
Xét theo tỷ lệ Lãi lỗ (reward/Risk) thì 2 lệnh lãi sẽ bù đắp cho 5 lệnh lỗ.
Mỗi cơ hội giao dịch, trước khi đặt lệnh ta cần xem xét tổng quan.
- Lệnh này ăn được bao nhiều pip.
- Lệnh này cắt lỗ sẽ thiệt hại bao nhiêu pip.
4. TƯ DUY VỀ R:R ( CƠ HỘI : RỦI RO )
Soros từng phát ngôn rằng: "Không quan trọng là bạn đúng hay sai, quan trọng là bạn biết trước khi đặt lệnh sẽ thu lợi bao nhiêu và rủi ro sẽ mất bao nhiêu, tính bằng hiện kim cụ thể.
Điều này dễ hiểu, nếu bạn không biết được mình sẽ thất thoát bao nhiêu thì điều này vô cùng mạo hiểm. Rủi ro lớn nhất của một Trader là cháy tài khoản. Nếu đó là tài khoản tập sự thì còn đỡ, nếu như đó là tất cả vốn liếng còn lại để nghỉ hưu mà đem hết lên sàn thì không phải chuyện nhor, chuỗi ngày còn lại sẽ vất vả vô cùng. Do đó, trừ phi bạn chưa biết gì về trading và bị các nhà môi giới đưa vào tròng (thất bại là cái chắc), nếu muốn theo đuổi sự nghiệp trading một cách nghiêm túc thì phải hệ thống lại bộ Nguyên tắc giao dịch một cách cụ thể để áp dụng xuyên suốt.
Chiến thuật giao dịch tồi thì quản trị rủi ro khó. Do đó, cần có chiến thuật trade đạt hiệu quả để biết được tỷ lệ Reward:Risk.
Nếu chỉ dùng duy nhất đường MA, hãy xem xét vị trí chốt lời và cắt lỗ ở đâu sau khi xác nhận tín hiệu vào lệnh. Trader có thể sử dụng một khoản stoploss cố định và một mức tp cố định, ví dụ: 3:1 hoặc cao hơn. Ai có điều kiện thời gian thì bám sát để hold lệnh theo trend. Tuy nhiên, khi quan sát thị trường trong ngắn hạn. Rất dễ sinh ra các trạng thái bất an. Do đó, Trader mới hầu như không ai chịu nỗi áp lực gồng lãi nếu quan sát thủ công liên tục. Do đó, @FXVIET khuyến nghị nên cài đặt mục tiêu take profit tự động sẵn với một tỷ lệ cố định so với khoản dừng lỗ để làm quen dần với tâm lý giao dịch.
Khi đã thành công, hoàn toàn thoải mái với tỷ lệ R:R = 1:1 thì mới có thể tự tin tăng lên mức 2:1.
Để làm được như vậy, không thể tách rời Quy tắc quản lý rủi ro tối đa cho mỗi lệnh.
Ví dụ cụ thể: mỗi lệnh chỉ chấp nhận tối đa 40 pip dừng lỗ.
Nếu cơ hội đó phải chấp nhận rủi ro lớn hơn 40 pip thì cần xem mức take profit có được 80 pip hay không. Nếu cơ hội này đang đánh trên biểu đồ H4, sóng dài hơi thì có thể chấp nhận.
Nhưng những kèo sau vẫn cần đánh trung hạn. Để tránh kiểu lúc thì trade trên M30, lúc thì hold dài trên H4, Daily thì cũng hơi khó xác định rủi ro. Điển hình là "nhặt bạc cắt" nhiều lệnh thắng nhưng lại chiến ngắn hạn. Tới cú dài hạn loss lại thì không hay tí nào. Do đó. Nên giữ ở mức trung bình. Đặt mục tiêu Stoploss tối đa ở ngưỡng 30, 40 pip và xây dựng chiến thuật giao dịch để tìm kiếm các cơ hội giao dịch đạt được mục tiêu 60-80 pip là ổn định trong dài hạn.
 |
Ví dụ về chiến thuật setup xoay quanh đường trung bình di động Moving Avarage. |
Khi chọn phương pháp giao dịch dựa trên sóng dài thì nhất định phải đạt được tỉ lệ win R:R cao mới tồn tại được. Những phương pháp trung bình giá khi bị lỗ sẽ dẫn đến tài khoản gặp nguy hiểm.
"Có phải các ngân hàng hay quỹ đầu tư thuận lợi hơn trong giao dịch?
Như mọi người đã biết thì ngoại hối là nghiệp vụ luân chuyển tiền tệ giữa các quốc gia. Các ngân hàng trung ương, chính phủ và các bank tầm cỡ khác có vai trò quan trọng trong việc cung ứng ngoại tệ. Tuy nhiên, vì cung cầu quá lớn nên không ai có thể điều khiển lưu lượng theo ý muốn được."
Không hề. Một biển cả mênh mông, có nhiều cá voi, cá mập. Không có con nào là bá chủ độc chiếm thiên hạ cả. Ở phương đông có 1 câu ngạn ngữ thế này: " Nếu một rừng có hai chúa sơn lâm, thì chắc chắn sẽ có một con chết.". Không thể nào tất cả những đơn vị này bắt tay nhau để làm giá được. Họ cũng y như các trader nhỏ lẻ. Trên thương trường này đều có các điều kiện trading y như nhau. Không phải các cá mập là có thông tin nội gián hay có công cụ thống kê lưu lượng mua bán trên thị trường bí mật nào đó để biết giá sẽ lên hay xuống. Nếu làm được điều đó thì hẳn chỉ trong 1 phiên giao dịch đã có thể thâu tóm hết tiền của đang có trên thị trường rồi.
Do đó, đừng nghĩ rằng trong cuộc chiến này, có người đứng sau ngồi mát ăn bát vàng.
Quỹ càng lớn thì càng vất vả lao động trí óc để tích cực kiểm soát rủi ro.
Mỗi chiến binh đều bình đẳng như nhau. Sự khác biệt ở chỗ Quản trị rủi ro mà thôi.
Không phải Soros có những nguồn thông tin CHẮC CHẮN tuyệt đối mà ông ta dám thực hiện những cú giao dịch với qui mô lớn. Sự thật là, dù volume giao dịch lớn nhưng nguyên tắc quản lý rủi ro cũng y như các trader nhỏ lẻ. Vẫn phải chấp nhận thả con tép để bắt con tôm. Tuy nhiên, chính sự am hiểu cơ chế vận hành của tiền tệ, nhất là cách ngân hàng bị sụp đổ khi dính phải các rủi ro nợ xấu hoặc các yếu tố ngầm gây khủng hoảng là phương châm đầu cơ bất hủ của mỗi quỹ tự đặt ra.
" TIỀN CỦA CHỈ LÀ THÀNH PHẨM, CHÍNH CÁCH QUẢN TRRỊ RỦI RO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CỦA CẢI AN TOÀN MỚI LÀ TÀI SẢN QUÝ BÁU" - FXVIET.ORG
 |
3 trường hợp dẫn tới rủi ro cao. |
Khi Trading theo chiến thuật, tuyệt đối cần tránh xa những nơi ồn ào.
Những hội nhóm, chiến lược, kèo kiếc này nọ trên mạng xã hội là những chỗ dễ khiến tâm trạng dao động nhất. Như trong chủ đề trước @FXVIET đã khẳng định. TẤT CẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP TRADING đều tồn tại điểm yếu của riêng nó. Chỉ là chưa chứng kiến lúc đó mà thôi. Khi ta bị bận tâm tới những chuyện thiên hạ đang làm thì sẽ bị giảm niềm tim ở chiến thuật giao dịch của mình.
---------------------
LIÊN HỆ HỖ TRỢ TƯ VẤN GIẢI ĐÁP
CÁC KINH NGHIỆM THỰC TẾ TRADING:
- Phone / Zalo: 0947-409-918
- Kết nối tại Fanpage: facebook.com/fxviet.org
- Kênh Youtube: Youtube.com/dautuforex
- Facebook group: facebook.com/groups/trituetrading
- Tiktok: tiktok.com/@fxviet
- Instagram: instagram.com/dautuforexfxviet
* Liên hệ FXVIET
Hotline tư vấn Forex miễn phí: 0947.409.918 (zalo)
